股票配资哪个平台好 5月27日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0243，涨0.02%

发布日期：2024-08-31 20:35    点击次数：78

本站消息，5月27日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0243元，累计净值为1.0616元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨1.02%，近6个月上涨2.81%，近1年上涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.28%，现金占净值比1.37%。

该基金的基金经理为郭卉、曹建华，基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.72%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.25%。

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